المدفوعات والمقدمات: أدلة المشتريات في البحرين

6 خطوة بخطوة · 1 دليل · 4 أسئلة

خطوة بخطوة 6

• إنشاء دفعة مورد في تدبيرافتح المدفوعات، اضغط «إضافة جديد»، واختر المورد والتاريخ ونوع الأداة (BANK أو CASH أو CHEQUE) ثم «إنشاء». بعدها استخدم «استيراد الفواتير».
• استيراد الفواتير إلى دفعةعلى دفعة مسودة اضغط «استيراد الفواتير»، حدد الفواتير وعدّل المبلغ المدفوع (يبدأ بالرصيد المستحق) ثم «إضافة المحدد».
• ترحيل دفعة المورد في تدبيراضغط «قفل» (يحتاج فاتورة واحدة)، وحدد نسبة الاستقطاع وحسابه إن وُجد، ثم «ترحيل». تصبح الفواتير مدفوعة أو مدفوعة جزئيًا ويقيّد القيد دائن البنك.
• إلغاء ترحيل دفعة الموردعلى دفعة مرحّلة اضغط «إلغاء الترحيل / فتح القفل». يُعاد المبلغ إلى الفواتير ويُرحَّل قيد عكسي. اضغط «فتح القفل» للتعديل.
• دفع مقدم لمورد في تدبيرافتح الدفعة المقدمة، اضغط «إضافة جديد»، واختر المورد واختياريًا أمر الشراء والتاريخ والأداة والمبلغ، ثم حدد البنك وحساب الدفعات المقدمة للموردين، «قفل» و«ترحيل».
• تطبيق دفعة مقدمة على فاتورةعلى فاتورة مسودة اضغط «تطبيق الدفعة المقدمة» واختر دفعة مرحّلة وأدخل المبلغ ثم «تطبيق». عند ترحيل الفاتورة يقيّد مدين الذمم ودائن الدفعات المقدمة.

أدلة 1

• سداد فواتير الموردين في تدبيرأنشئ دفعة للمورد، واضغط «استيراد الفواتير»، وحدد الفواتير والمبالغ، واختر البنك، ثم «قفل» و«ترحيل». الترحيل يقيّد مدين الذمم ودائن البنك.

أسئلة 4

لم تجد ما تبحث عنه؟

إذا لم تجد إجابتك، فريق الدعم يرد خلال 24 ساعة. أرسل لقطة شاشة ورقم المستند ليصل الحل أسرع.