التسوية البنكية وإدارة الشيكات للشركات في البحرين، بالدينار البحريني

نعم. لكل حساب بنكي عملته، وتُحفظ أسعار الصرف في الوحدة لاستخدامها في الترحيل.

اختر الحساب البنكي، وأدخل تاريخ الكشف والرصيد الختامي، ثم ضع علامة على كل قيد مرحّل يظهر في الكشف. يعرض تدبير الرصيد المطابق والفرق أثناء العمل، ولا تكتمل التسوية إلا عندما يصبح الفرق 0.00. والقيود التي لا تضع عليها علامة تبقى مفتوحة للتسوية التالية.

نعم، بصيغة CSV تتضمن التاريخ والوصف والمبلغ والمرجع (ويتوفر نموذج جاهز). يضع تدبير علامة على القيود المطابقة في المبلغ، ويستخدم المرجع ثم أقرب تاريخ للاختيار بينها، وتراجع النتيجة قبل الإتمام.

لا. لا يوجد ربط بنكي مباشر. تنزّل الكشف من الخدمات المصرفية الإلكترونية لبنكك وتستورده، أو تضع العلامات يدويًا.

تُعِدّ تنسيق شيك لكل حساب بنكي: موضع التاريخ واسم المستفيد والمبلغ كتابةً والمبلغ رقمًا وسطر التوقيع، بالمليمتر من زاوية الشيك. وتعرض المعاينة المباشرة النتيجة، وتتيح لك الطباعة التجريبية ضبطها على أوراق شيكاتك.

ليس كدورة حالات حاليًا. تسجّل دفاتر الشيكات نطاق أوراق كل دفتر لكل حساب بنكي، وتسجّل سندات القبض والمدفوعات طريقة الدفع (تحويل أو شيك أو نقدًا) مع رقم الشيك أو الحوالة. ويُعكس الشيك المرتجع في دفاترك كأي دفعة أخرى.

رحّل قيد يومية في الحسابات من حساب الأستاذ لأحد البنكين إلى الآخر. لا توجد شاشة تحويل مستقلة، ويظهر القيد بعد ذلك في الحسابين للتسوية. وتُسجَّل الرسوم البنكية بالطريقة نفسها.

سجّل التسهيل (قرض لأجل أو سحب على المكشوف أو اعتماد مستندي أو متجدد) بحدّه وسعره وهامش البنك وغرامة التأخير والمدة وخطاب العرض. وتحصل كل اتفاقية قرض تحته على جدول سداد شهري أو ربع سنوي. تفعيلها يرحّل المبلغ إلى البنك والتزام القرض، وتسجيل القسط مدفوعًا يرحّل الأصل والفائدة من البنك.

نعم. لكل حساب بنكي عملته، وتُحفظ أسعار الصرف حسب التاريخ، ويُقفل السعر المستخدم في قيود مرحّلة. وتعمل التسوية بعملة واحدة، لذا خصّص لكل عملة حساب أستاذ بنكيًا مستقلًا.

لا. تُعدَّل المسودات أو تُحذف فقط. والإتمام يختم القيود المطابقة بأنها مسوّاة ولا يرحّل قيدًا خاصًا به. وعرض سجلات البنوك وإنشاؤها وتعديلها وحذفها صلاحيات منفصلة.

على خوادم في مملكة البحرين. يحفظ تدبير بيانات حساباتك البنكية وقيود دفاترك، لا بيانات دخولك إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية.

نعم. تعمل كل شاشات البنوك بالعربية والإنجليزية، ومن اليمين إلى اليسار بالعربية، ويحمل كل حساب بنكي اسمه باللغتين.