أغلق كل حساب بنكي في البحرين على فرق صفر
نزّل الكشف من بنكك واستورده، ودع تدبير يحدد المطابقات. أكمل الباقي يدويًا وأغلق التسوية عند 0.00.
نهاية الشهر تعني تظليل كشف مطبوع بقلم ملوّن.
يُطبع الكشف ويُصدَّر دفتر الأستاذ، ويقضي أحدهم يومًا كاملًا يطابق سطرًا بسطر. والفرق لا يُغلق تمامًا، وقد يُصفّى شيك مرتين، ويبدأ الشهر التالي من رقم لا يثق به أحد.
استيراد ومطابقة تلقائية
استورد الكشف بصيغة CSV (نزّل النموذج من الشاشة). تُطابَق كل حركة حسب المبلغ، ثم حسب مرجعها مقابل رقم السند، ثم حسب أقرب تاريخ.
حدّد الباقي يدويًا
تظهر كل القيود المرحّلة على حساب البنك في الأستاذ حتى تاريخ الكشف. حدّد ما ظهر في الكشف وتابع تحديث المطابَق وغير المطابَق والفرق.
لا إتمام إلا عند 0.00
لا يعمل «إتمام المطابقة» إلا عندما يساوي الرصيد الدفتري المُصفّى الرصيد الختامي للكشف، ولا يمكن حذف التسوية بعد إتمامها.
كل قيد يُصفّى مرة واحدة
لا يمكن تصفية قيد صُفّي في تسوية سابقة مرة أخرى، وتدخل القيود المصفّاة سابقًا في رصيد التسوية التالية.
كيف يعمل داخل تدبير
الخطوات بأسماء الأزرار نفسها التي ستراها في النظام.
- 01مطابقة جديدةاختر الحساب البنكي وتاريخ الكشف والرصيد الختامي للكشف.
- 02استيراد الكشف (CSV)يحدد تدبير كل قيد استطاع مطابقته، ويخبرك بعدد ما لم يطابقه.
- 03حدّد الباقي يدويًاسجّل في دفاترك أي قيد ناقص، ثم حدّده.
- 04إتمام المطابقةمسموح فقط عندما يكون الفرق 0.00، وتُختم القيود المحددة بأنها مُصفّاة.
إلى أين يذهب بعد ذلك
- الحسابات البنكية تحتاج التسوية إلى ربط الحساب البنكي بالأستاذ لتعرف القيود التي تعرضها.
- المقبوضات ومدفوعات الموردين قيودها البنكية المرحّلة هي الأسطر التي تطابقها.
- قيود اليومية تُسجَّل الرسوم البنكية أو الفوائد الناقصة من الدفاتر في قيد يومية، ثم تُحدَّد.
- دفاتركالإتمام لا يُرحّل أي قيد، بل يعلّم القيود بأنها مُصفّاة فقط.
ما لا يفعله بعد
نفضّل أن تعرف ذلك الآن، لا بعد التشغيل.
- اتصال مباشر ببنكك. تنزّل الكشف من البنك وتستورده.
- صيغ كشوف غير CSV، مثل MT940 أو OFX.
- تسجيل رسوم بنكية من شاشة التسوية مباشرة. سجّلها أولًا في قيد يومية.
أسئلة شائعة
نعم، إذا استطعت الحصول على الكشف بصيغة CSV يحتوي التاريخ والوصف والمبلغ والمرجع. لا يوجد اتصال مباشر بالبنك.
ملف CSV يحتوي على التاريخ والوصف والمبلغ والمرجع، ويمكنك تنزيل النموذج من الشاشة.
تبقى غير مطابَقة. سجّل القيد الناقص في دفاترك ثم حدّده.
نعم، ما دامت القيود على حساب هذا البنك في الأستاذ بعملة واحدة. وإذا رحّلت شركتان على الحساب نفسه بعملتين مختلفتين، يتوقف تدبير ويطلب منك تخصيص حساب لكل منهما.