كيف أسوي التسوية البنكية في تدبير (البحرين)

أنشئ مطابقة بتاريخ الكشف ورصيده الختامي، وعلّم القيود الظاهرة في الكشف (أو استورد ملف CSV)، حتى يصبح الفرق 0.00، ثم اضغط «إتمام المطابقة».

كيف أسوّي حسابي البنكي؟

1. 1

   سجّل كل ما فعله البنك

   يجب ترحيل سندات القبض والدفعات والتحويلات والرسوم البنكية في تدبير أولًا، لأن التسوية تعرض القيود المرحّلة على حساب الأستاذ للحساب.

2. 2

   أنشئ المطابقة

   البنوك › التسوية البنكية › مطابقة جديدة. اختر الحساب البنكي وتاريخ الكشف والرصيد الختامي للكشف.

3. 3

   افتحها وعلّم ما يظهر في الكشف

   علّم كل قيد يظهر في كشف الحساب، أو استورد الكشف بصيغة CSV ليعلّم القيود المطابقة عنك.

4. 4

   اجعل الفرق 0.00

   يجب أن يساوي الرصيد الدفتري (المُصفّى) رصيد الكشف. وما يتبقى هو قيد ناقص في تدبير أو قيد علّمته بالخطأ.

5. 5

   اضغط «إتمام المطابقة»

   يعمل الزر فقط عندما يكون الفرق 0.00. تصبح المطابقة COMPLETED وتُقفل.

تقرأ شاشات التسوية وتعرض خانتين عشريتين. إذا كان رصيد الكشف بالدينار فيه خانة عشرية ثالثة فاعتمد أقرب جزء من مئة.

• التسوية البنكية
• مطابقة البنك
• مطابقة كشف الحساب
• الرصيد المُصفّى