كيف يحسب تدبير النقد المتوقع في الدرج (السعودية)؟

النقد المتوقع = الرصيد الافتتاحي + النقد من المبيعات + الإيداع − السحب. النقد من المبيعات هو النقد المسلَّم ناقص الباقي المردود. البطاقة والتحويل وغيرها ليست في الدرج فليست فيه.

• النقد الأجنبي يُحتسب بمبلغه المحوَّل.
• الإيداع والسحب النقدي يغيّرانه؛ ولا شيء آخر في الشاشة يغيّره.
• ليس بعد: لا يُخصم الاسترداد، فإذا رُدّ نقد إلى عميل سيكون الدرج ناقصًا عن الرقم المتوقع.
• الطلبات المفتوحة أو الفارغة أو المعلّقة ليست فيه.

• النقد المتوقع
• فرق النقد
• عجز الدرج