برنامج المشتريات وإدارة أوامر الشراء للشركات في السعودية
من طلب الشراء إلى سداد المورد في سلسلة واحدة: مقارنة عروض الأسعار، وأوامر شراء معتمدة، وسند استلام يُدخل المقبول إلى المخزون، وفاتورة مورد ترحّل ضريبة المدخلات 15%، وسداد بالتحويل أو الشيك. كل مستند يُبنى من الذي قبله.
14 يومًا مجانًا · دون بطاقة ائتمان · بالعربية والإنجليزية · كل الوحدات
دورة الشراء كاملة، من الطلب إلى السداد
لا يُعاد إدخال أي سطر. كل مستند يستورد بنود المستند السابق ويحمل رقمه، فتعرف من أي طلب جاء كل أمر شراء وكل فاتورة.
- DM01طلب الاحتياجاتيسجّل المستودع أو القسم ما يحتاجه.المشتريات
- PR02طلب الشراءيُقفل ويُعتمد قبل طلب أي أسعار.المشتريات
- CS03مقارنة عروض الأسعارعروض الموردين جنبًا إلى جنب، وتختار الفائز لكل صنف.المشتريات
- PO04أمر الشراءأمر لكل مورد فائز، يُعتمد قبل إرساله.المشتريات
- GRN05سند استلام البضاعةالكميات المستلمة والمقبولة والمرفوضة، والمقبول يدخل المخزون.المخزون
- PINV06فاتورة الموردتُبنى من سند الاستلام، وترحّل الذمة الدائنة وضريبة المدخلات.المشتريات
- PAY07سداد الموردتحويل أو شيك أو نقدًا، مخصّص للفواتير التي يسدّدها.المشتريات
كيف يعمل اعتماد المشتريات
لا يخرج أمر شراء دون اعتماد. كل مستند يُقفل أولًا، ثم يُعتمد، ويمكن التراجع خطوة واحدة عند الحاجة.
- طلبات الشراء ومقارنات العروض وأوامر الشراء: مسودة ثم مقفل ثم معتمد
- قواعد اعتماد لأوامر الشراء وفواتير الموردين والمدفوعات: القفل يفتح طلبًا في صندوق الاعتمادات بعدة مستويات
- يتحوّل طلب الشراء المعتمد إلى أمر شراء مسودة للمورد الذي تختاره
- أرفق العروض والمواصفات، واطبع أي مستند بصيغة PDF للتوقيع
مقارنة عروض أسعار الموردين
استورد طلب الشراء المعتمد، وأدخل عرض كل مورد لكل صنف، واختر الفائز. الأصناف المختلفة يمكن أن تذهب إلى موردين مختلفين.
- الكمية والسعر ونسبة الضريبة والرسوم الأخرى وشروط التسليم والدفع في كل عرض
- إجمالي يشمل الرسوم ا لأخرى لكل عرض، فلا يُخفي السعر المنخفض الإضافات
- بعد الاعتماد، يُنشئ زر إنشاء أوامر الشراء أمرًا مسودة لكل مورد فائز
| المورد | السعر (SAR) | رسوم أخرى | الإجمالي قبل الضريبة |
|---|---|---|---|
| المورد أ | 745.00 | 0.00 | 8,940.00 |
| المورد ب | 738.00 | 150.00 | 9,006.00 |
| المورد جالفائز | 719.00 | 0.00 | 8,628.00 |
إدارة أوامر الشراء
كل أمر بحالته أمامك: مسودة، مقفل، معتمد، مفوتر.
- نسبة الضريبة ونسبة التسامح ورقم عرض السعر في كل سطر
- نوع الأمر وطريقة الشحن وشروط الشحن والدفع وتاريخ التسليم والعملة من قوائمك
- دفعات مقدمة للموردين تُخصم من الفاتورة لاحقًا
- خطابات اعتماد مرتبطة بالأمر، بتاريخ الانتهاء ونسبة التسامح والهامش
الاستلام والفحص ومطابقة الفاتورة
تصل البضاعة بإذن إدخال، وتُفحص، ثم يُسجَّل سند الاستلام من أمر الشراء. وتُبنى فاتورة المورد من سند الاستلام، ويتحقق تدبير من الكمية قبل الترحيل.
للدقة: المطابقة على الكم ية. فرق السعر لا يُمنع، بل يُرحَّل إلى حساب فروقات الأسعار لتراه في دفاترك.
- الكميةالأمر: 12الاستلام: 12 مستلمة · 11 مقبولةالفاتورة: 11لا تتجاوز الكمية المفوترة الكمية المقبولة، ويُرفض الترحيل
- الكمية المتبقيةالأمر: 12الاستلام: 11الفاتورة: 0الاستيراد يجلب فقط ما لم يُستلم أو يُفوتر بعد
- السعرالأمر: 542.00الاستلام: 542.00الفاتورة: 550.00لا يُمنع: يُرحَّل الفرق إلى حساب فروقات الأسعار
مثال توضيحي. الأسعار بأرقام وهمية.
ما يُرحَّل إلى المخزون ودفتر الأستاذ تلقائيًا
يُرحَّل كل مستند عند ترحيله، ويمكن إلغاء ترحيل سندات الاستلام والمرتجعات والمدفوعات لعكسها. لا قيود يدوية للمشتريات اليومية.
- سند استلام البضاعة (مرحّل)مدين: المخزون، بالكمية المقبولةدائن: بضاعة مستلمة لم تصل فاتورتها
- فاتورة المورد (مرحّلة)مدين: بضاعة مستلمة لم تصل فاتورتها (أو المصروف) + ضريبة المدخلات ± فروقات الأسعاردائن: ذمة المورد
- إشعار مدين (مرتجع إلى المورد)مدين: حساب المورددائن: المخزون + ضريبة المدخلات
- دفعة مقدمةمدين: دفعات مقدمة للمورديندائن: البنك
- سداد الموردمدين: ذمة المورددائن: البنك (الصافي) + ضريبة الاستقطاع المستحقة
مدفوعات الموردين وأعمار الذمم الدائنة
اعرف لمن تدين، ومنذ متى، وما الذي ستدفعه هذا الأسبوع.
- ادفع بالتحويل أو الشيك أو نقدًا، مع تخصيص المبلغ للفواتير المفتوحة التي يسدّدها
- نسبة ضريبة الاستقطاع على السند، تُحفظ في حساب مستحقات مستقل
- أعمار المستحقات لكل مورد: الحالية، و1–30، و31–60، و61–90، وأكثر من 90 يومًا
- 13 تقريرًا للذمم الدائنة مع التصدير إلى PDF وExcel، ولوحة تحكم للذمم الدائنة
لوحة الذمم الدائنة
المشتريات مقابل المدفوعات شهريًا، والمستحق، وأكبر الموردين والأصناف إنفاقًا، ومسار الطلبات إلى الفواتير، حسب الشركة والفرع والمشروع والمستودع.
كل ما في وحدة المشتريات
لكل جزء صفحة خاصة تشرح ما يفعله بالتفصيل.
- 01طلبات الشراءتطلب المستودعات والأقسام ما تحتاجه، ويرى قسم المشتريات قائمة واحدة معتمدة يحوّلها إلى أمر شراء دون إعادة كتابة أي بند.
- 02بيان المقارنةسعر كل مورد وضريبته ورسومه الإضافية جنبًا إلى جنب، صنفًا بصنف، والعروض الفائزة تتحوّل إلى أوامر شراء.
- 03أوامر الشراءكل أمر يُبنى من طلب معتمد، ويُسعَّر بندًا ببند، ويُعتمد قبل أن يخرج.
- 04خطابات الاعتمادكل خطاب اعتماد مرتبط بمورده وبنكه وأمر الشراء، ويُرحَّل هامشه إلى الدفاتر عند اعتماده.
- 05فواتير الشراءتأتي فواتير الموردين مباشرة من سند الاستلام أو أمر الشراء، فتتطابق الكميات والأسعار، وتُخصم الدفعات المقدمة قبل السداد.
- 06مدفوعات المورديناختر المورد، واستورد فواتيره المفتوحة، وادفع واحدة أو بعضها أو كلها. كل دفعة تسوّي الفواتير الصحيحة وتُرحّل نفسها.
- 07دفعة مقدمةسجّل الدفعة المقدمة على المورد، ومقابل أمر الشراء إن أردت. رحّلها مرة واحدة، ثم سوّها على فاتورة المورد عند وصولها.
- 08أعمار الذمم الدائنةعرض واحد لكل فاتورة مورد غير مدفوعة، مجمّعة حسب مدة تأخرها.
شركات تعمل على تدبير
من المقاولات والمساحة والصلب إلى الملابس والنسيج — منذ 2014.
أكثر من 85 شركة تعمل على تدبير · منذ 2014
المشتريات حسب القطاع
أسئلة شائعة عن المشتريات
يمرّ كل من طلب الشراء ومقارنة العروض وأمر الشراء بمراحل: مسودة ثم مقفل ثم معتمد. ولأوامر الشراء وفواتير الموردين والمدفوعات يمكنك تفعيل قواعد اعتماد: قفل المستند يفتح طلبًا في صندوق الاعتمادات، بعدد المستويات الذي تحدده، ولا يُعتمد يدويًا ما دام الطلب مفتوحًا.
في الكمية نعم: لا تُرحَّل فاتورة مورد بكمية أكبر مما استُلم وقُبل، محسوبة على كل الفواتير المرتبطة بسند الاستلام. أما السعر فلا يُمنع: إذا اختلف سعر الفاتورة عن تكلفة الاستلام يُرحَّل الفرق إلى حساب فروقات أسعار الشراء لتراه. وتُسجَّل نسبة التسامح على كل سطر في أمر الشراء، لكنها لا تُطبَّق بعد.
نعم. يستورد كل سند استلام الكمية المتبقية فقط من الأمر، ويعرض تقرير أوامر الشراء بانتظار الاستلام ما لم يصل بعد. ويسجّل الفحص الكميات المستلمة والمقبولة والمرفوضة والمجانية، ولا يدخل المخزون إلا المقبول.
اختر المورد وطريقة الدفع (تحويل أو شيك أو نقدًا) والحساب البنكي، ثم خصّص المبلغ لفواتيره المفتوحة. الترحيل يسدّد تلك الفواتير ويقيّد على البنك، وإذا حددت نسبة استقطاع يُحفظ المبلغ المستقطع في حساب مستحقات مستقل. ويُحفظ رقم الشيك أو الحوالة في السند.
نعم. يعرض تقرير أعمار المستحقات فواتير كل مورد غير المسددة في فئات: الحالية، و1–30، و31–60، و61–90، وأكثر من 90 يومًا، مع التصدير إلى PDF وExcel. وفي المشتريات 13 تقريرًا، من طلبات الشراء المعلقة إلى رصيد كل مورد.
أنشئ إشعارًا مدينًا في المخزون واختر الأسطر من سند الاستلام الأصلي. الترحيل يُخرج البضاعة من المخزون ويقيّد المخزون وضريبة المدخلات لصالح حساب المورد. ولا يُربط حاليًا بفاتورة محددة، لذا احتسبه في الدفعة التالية.
حدّد نسبة الضريبة في كل سطر من أمر الشراء والفاتورة، 15% للمشتريات الخاضعة للنسبة الأساسية. وعند ترحيل الفاتورة تذهب الضريبة إلى ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد، لا إلى تكلفة البضاعة، وتدخل في الإقرار الضريبي. وتنطبق فوترة زاتكا الإلكترونية على الفواتير التي تصدرها أنت، أما فواتير الموردين فتُسجَّل ولا تُرسل.
نعم. يحمل كل من أمر الشراء والفاتورة والسند عملته، وتحمل الفاتورة سعر الصرف، ويسجّل سند الدفع أي ربح أو خسارة صرف محققة. ويحفظ خطاب الاعتماد قيمته وعملته وتواريخه ونسبة التسامح والهامش، ويُرحَّل الهامش من بنكك عند اعتماده.
ليس بعد. يُطبع كل أمر بصيغة PDF وترسله أنت. وتُطبع طلبات الشراء والمقارنات والفواتير والسندات بالطريقة نفسها، ويمكن إرفاق ملفات بكل منها مثل عرض المورد.
نعم. تعمل كل الشاشات والمطبوعات بالعربية والإنجليزية، ومن اليمين إلى اليسار بالعربية، ويحمل كل مورد اسمه باللغتين.
شاهد طلب شراء يصبح دفعة لمورد.
نقارن العروض وننشئ أمر الشراء ونستلم البضاعة ونرحّل الفاتورة والسداد أمامك، ثم نعرض تقرير الأعمار.