ادفع للموردين بدقة، واعرف ما سُدّد
اختر المورد، واستورد فواتيره المفتوحة، وادفع واحدة أو بعضها أو كلها. كل دفعة تسوّي الفواتير الصحيحة وتُرحّل نفسها.
يخرج تحويل، ولا أحد يعرف أي فاتورة سدّد.
يتصل المورد بشأن فاتورة غير مدفوعة وأنت متأكد أنها سُددت. التحويل موجود في البنك، لكنه قُيّد مبلغًا إجماليًا على المورد، فيستغرق معرفة الفواتير التي غطاها فترة بعد الظهر كاملة.
استيراد الفواتير المفتوحة
يعرض «استيراد الفواتير» فواتير المورد المفتوحة بمبالغها المتبقية. أضف ما ستسدده وحدّد المبلغ المدفوع لكل فاتورة.
تحويل أو شيك أو نقد
اختر نوع الأداة والبنك، وأضف رقم الأداة وتاريخها، وحدّد العملة وسعر الصرف.
ضريبة الاستقطاع
أدخل نسبة الاستقطاع وحساب الاستقطاع الضريبي. يقيد الترحيل الذمم الدائنة مدينًا بالإجمالي، والبنك دائنًا بالصافي، وحساب الاستقطاع دائنًا بالفرق.
اعتماد وترحيل وعكس
قد يفتح القفل طلبًا في صندوق الاعتمادات. يسوّي «ترحيل» الفواتير، ويعكس «إلغاء الترحيل / فتح القفل» القيد ويعيد فتحها.
كيف يعمل داخل تدبير
الخطوات بأسماء الأزرار نفسها التي ستراها في النظام.
- 01إنشاء دفعة شراءالمورد وتاريخ الدفعة ونوع الأداة.
- 02استيراد الفواتيراختر الفواتير المفتوحة والمبلغ لكل منها.
- 03قفلتُرسل للاعتماد إن اقتضت قواعدك ذلك.
- 04ترحيليُكتب القيد وتُسوّى كل فاتورة أو تُسدَّد جزئيًا.
إلى أين يذهب بعد ذلك
- فواتير الشراء الفواتير المرحّلة هي ما تسدده، والترحيل يخفض المتبقي على كل منها.
- الحسابات البنكية والشيكات تخرج الدفعة من الحساب البنكي الذي تختاره.
- التسوية البنكية الدفعة المرحّلة سطر للمطابقة مع الكشف.
- أعمار الذمم الدائنة تخرج الفواتير المسددة من تقرير الأعمار.
الشاشة الحقيقية
لقطة من مساحة العرض التجريبية في تدبير ERP، ببيانات تجريبية.
ما لا يفعله بعد
نفضّل أن تعرف ذلك الآن، لا بعد التشغيل.
- طباعة الشيك من شاشة الدفعة. يُعَدّ تخطيط الشيك في البنوك، لكن زر الطباعة ليس على الدفعة بعد.
- ملف دفعات بنكية لرفع عدة تحويلات دفعة واحدة.
- دورات دفع مجدولة تختار الفواتير المستحقة تلقائيًا.
أسئلة شائعة
نعم. سجّل دفعة مقدمة ورحّلها، ثم طبّقها على الفاتورة عند وصولها.
لا. تُحجز الدفعة أثناء ترحيلها، فلا تسدد النقرة المزدوجة الفواتير نفسها مرة أخرى.
نعم. أدخل مبلغًا مدفوعًا أقل، ويبقى الباقي مفتوحًا.